ETF 소개 2편. ARKQ

안녕하세요, 레오의 워킹머니 입니다. 오늘은 ARKQ 라는 ETF에 대해서 알아보겠습니다. 

 

소개

ARKQ ETF는 2014년 9월 30일에 ARK Investment Management LLC에서 출시한 ETF입니다. 주로 자율주행 기술 및 로봇 기업의 국내외 주식에 투자하여 장기적으로 자본을 성장시키는 것을 목표로 합니다. 자동화 및 제조, 운송, 에너지, 인공 지능 및 재료 분야에서 파괴적 혁신에 집중할 것으로 예상되는 기업에 투자하는 ETF 입니다.

2023년 2월 28일 현재 ARKQ ETF의 순자산은 10억 2000만 달러, 보유 종목은 43개입니다. 이 펀드의 상위 3개 보유 종목은 테슬라, 트림블, JD.com입니다. 이 펀드의 비용 비율은 0.75%로 해당 카테고리 평균보다 높습니다. 또한 회전율이 80%로 보유 종목을 자주 거래하고 거래 비용과 세금이 더 많이 발생한다는 의미입니다.

 

ARKQ 주가 추이 - 2023년 2월 28일 기준

구성 종목

 

2023년 2월 28일 현재 ARKQ ETF의 보유 종목은 43개이지만 간결성을 위해 상위 5개 종목만 소개하겠습니다. 

1. 테슬라 (TSLA): 전기 자동차, 배터리 제품 및 태양 전지판을 설계, 제조 및 판매하는 미국 회사입니다. 또한 자율 주행 및 차량 대 그리드 기술을 개발합니다. 11.06%2의 비중으로 ARKQ ETF의 최대 보유 종목입니다.

2. Trimble Inc. (TRMB): 지리 공간, 농업, 건설, 운송 및 기타 산업에 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 미국 회사입니다. 또한 자율 항법, 로봇 공학 및 기계 제어를위한 제품과 서비스를 제공합니다. ARKQ ETF에서 두 번째로 큰 비중인 6.41%를 보유하고 있습니다.

3. JD.com Inc.(JD): 중국에서 가장 큰 전자상거래 플랫폼 중 하나를 운영하는 중국 기업입니다. 또한 물류, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 및 기타 서비스를 제공합니다. 5.75%2의 비중으로 ARKQ ETF의 세 번째로 큰 보유 종목입니다.

4. 바이두 (BIDU): 중국에서 가장 큰 인터넷 검색 엔진 중 하나를 운영하는 중국 회사입니다. 또한 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 자율 주행 및 기타 기술을 개발합니다. 4.96%2의 비중으로 ARKQ ETF의 네 번째로 큰 보유 종목입니다.

5. 디어 앤 컴퍼니 (DE): 농업, 건설 및 임업 장비를 제조 및 유통하는 미국 회사입니다. 또한 센서, 데이터 분석 및 자동화를 사용하여 생산성과 지속 가능성을 개선하는 정밀 농업 솔루션을 제공합니다. 4.94%의 비중으로 ARKQ ETF에서 다섯 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

 

투자 전략

ARKQ ETF는 특정 지수나 벤치마크를 추종하지 않는 적극적 운용 펀드입니다(액티브 ETF). 대신 자율 기술 및 로봇공학의 파괴적 혁신으로 이익을 얻을 수 있는 잠재력이 있다고 판단되는 기업을 식별하고 선정하는 ARK Invest 전문가 팀의 연구 및 분석에 의존합니다. 이 펀드는 거시 경제 요인이나 산업 동향보다는 개별 기업의 특성에 초점을 맞추는 Bottom-up 접근 방식을 사용합니다. 또한 이 펀드는 최고의 아이디어를 대표하는 상대적으로 적은 수의 종목에 포트폴리오를 집중하는 전략을 사용합니다.

이 펀드의 투자 목표는 자율 기술 및 로봇 회사의 주식에 주로(자산의 80% 이상) 투자하여 장기적인 자본 성장을 제공하는 것입니다. 이러한 기업은 무엇보다도 자동화 및 제조, 운송, 에너지, 인공 지능 및 재료 분야의 파괴적 혁신에 집중할 것으로 예상되는 기업입니다. 이 펀드는 또한 자율 기술 및 로봇 공학의 발전으로 기술을 구현하거나 혜택을받는 회사의 증권에 투자 할 수도 있습니다.

이 펀드는 마이크로캡, 소형주, 중형주 및 대형주를 포함한 모든 시가총액 범위의 기업 주식에 투자할 수 있습니다. 또한 신흥 시장을 포함하여 전 세계 어디에 위치한 회사의 주식에 투자 할 수도 있습니다. 이 펀드는 순자산의 최대 30%까지 외화(USD 외)로 표시된 증권에 투자할 수 있습니다.

펀드의 성과는 적극적 운용 및 고신뢰 전략으로 인해 지수 또는 벤치마크의 성과와 크게 다를 수 있습니다. 또한 펀드의 성과는 주식 위험, 시장 위험, 관리 위험, 비분산 위험, 외환 위험 및 파생상품 위험과 같은 다양한 위험의 영향을 받을 수 있습니다.

 

ARKQ ETF에 대한 시장의 견해

 

ARKQ ETF는 자율 기술 및 로봇 공학 분야의 파괴적 혁신에 관여하는 기업에 투자하는 펀드입니다. 따라서 빠르게 성장하는 신흥 섹터에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 다각화 또는 보수적인 펀드보다 위험과 변동성이 더 높을 수 있습니다.

 

• 긍정적 의견

- 다양한 산업을 변화시키고 새로운 시장을 창출할 수 있는 첨단 기술에 집중하기 때문에 높은 수익률을 기대할 수 있습니다

- 다양한 국가, 섹터 및 시가총액에 걸쳐 다양한 기업 포트폴리오를 보유하고 있어 집중도 및 변동성 위험을 줄입니다.

- 지난 5년 동안 벤치마크 지수 및 동종업계 대비 초과수익을 달성한 강력한 실적을 보유하고 있습니다

 

• 부정적 의견

- 0.75%의 높은 수수료로 해당 카테고리 평균보다 높으며 시간이 지남에 따라 수익률이 하락할 수 있습니다

- 회전율이 80%로 높아 보유 종목을 자주 거래하고 거래 비용과 세금이 더 많이 발생한다는 의미입니다

- 규제 장애물, 경쟁 또는 기술 노후화에 직면 할 수있는 일부 위험하고 수익성이 없는 회사에 대한 노출이 높습니다

 

이상 ARKQ에 대해서 알아보았으며, 투자에 대한 판단은 본인에게 있음을 알려드립니다.